CITIC LTD N3602_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 71,747,000,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 33,674,000,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 13,243,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -1,977,000,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -630,000,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -4,280,000,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -10,077,000,000.00 | |
| 利息支出(元) | 6,902,000,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,312,000,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 6,792,000,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -37,869,000,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -5,209,000,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -335,415,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -275,677,000,000.00 | |
| 已付税项(元) | -20,301,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -295,978,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -11,281,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 261,000,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -398,000,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 3,645,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,689,581,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,711,493,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,993,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,717,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,849,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 153,577,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -911,082,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 986,860,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -4,602,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -23,883,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 31,879,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 232,749,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -43,380,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 359,383,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 2,595,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 318,598,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-16 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
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