CIFI HLDG SPCS_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 应收帐款减少增加(元) | -287,618,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 476,343,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 12,122,122,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 12,310,847,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,366,662,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,944,185,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -696,298,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 39,464,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 5,617,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -212,252,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -178,224,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 40,973,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 95,807,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,324,734,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 419,821,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 8,794,960,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -18,152,773,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 929,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -42,400,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -244,176,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,920,453,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -508,048,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -12,071,961,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -707,955,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 5,700,600,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 20,129,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 5,012,774,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-03 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
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