ZS GROUP B2801_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 6,830,948,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 74,023,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 2,218,499,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 93,236,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -6,080,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 1,319,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -23,893,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,507,393,000.00 | |
| 利息收入(元) | -454,532,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -1,094,928,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -2,349,833,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -1,673,652,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 2,817,328,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 318,959,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -25,493,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 8,233,294,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,807,324,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,425,970,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,864,097,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,757,219,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -28,841,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -80,618,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -96,435,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 456,816,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 358,941,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -497,015,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 115,558,793,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -109,195,627,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 778,000.00 | |
| 回购股份(元) | -449,039,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -1,422,962,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -2,402,209,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,238,340,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,852,692,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,001,298,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 3,927,657,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 11,679,029,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 5,298,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 15,611,984,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
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