CITIC LTD N3803_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 87,195,000,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 54,928,000,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 11,358,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -12,834,000,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | 2,362,000,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -6,877,000,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -3,960,000,000.00 | |
| 利息支出(元) | 4,753,000,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -18,794,000,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -98,241,000,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 17,276,000,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 3,151,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 41,793,000,000.00 | |
| 已付税项(元) | -26,424,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,369,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -5,716,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 841,000,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 184,556,000,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 198,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,617,911,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,643,162,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 2,785,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 67,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 207,982,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 113,185,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -627,503,000,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 127,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 465,114,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -3,869,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -20,517,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,198,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -71,265,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 152,086,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 357,615,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -18,159,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 491,542,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-15 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
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