CITIC LTD N3109_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 147,839,000,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 100,727,000,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 23,544,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -12,769,000,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -14,821,000,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -12,866,000,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 17,385,000,000.00 | |
| 利息支出(元) | 9,700,000,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,364,000,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -8,587,000,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -52,024,000,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 7,275,000,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 34,452,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 227,716,000,000.00 | |
| 已付税项(元) | -33,697,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 194,019,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -23,576,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,232,000,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 184,106,000,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 1,573,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -3,146,053,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 3,031,389,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 7,246,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 55,917,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 199,159,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,275,180,000,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 130,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 1,057,373,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -41,104,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -48,701,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -866,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -109,189,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 140,747,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 360,953,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -23,166,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 478,534,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | CITIC LTD N3109_2022年年报资产负债表 | CITIC LTD N3109_2022年年报利润表 |