中国能源建设 (03996.HK)

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中国能源建设_2023年三季报现金流量表

2023年三季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-09-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 已付税项(元) -7,793,289,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -6,953,745,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -14,747,034,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -20,404,204,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 252,781,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -18,054,383,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 6,687,421,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 8,314,003,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -23,204,382,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 90,923,269,000.00       
 偿还借款(元) -59,600,167,000.00       
 吸收投资所得(元) 7,968,565,000.00       
 已付股息融资(元) -8,601,063,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,911,710,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 28,778,894,000.00       
现金及现金等价物净增加额其他项目(元) -1,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -8,909,959,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 64,008,701,000.00       
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 262,564,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 55,098,742,000.00       
公告日期 2023-10-27       
会计准则 大陆会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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