中国能源建设_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
已付税项(元) | -7,793,289,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -6,953,745,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,747,034,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -20,404,204,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 252,781,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -18,054,383,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 6,687,421,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 8,314,003,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,204,382,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 90,923,269,000.00 | |
偿还借款(元) | -59,600,167,000.00 | |
吸收投资所得(元) | 7,968,565,000.00 | |
已付股息融资(元) | -8,601,063,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,911,710,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 28,778,894,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额其他项目(元) | -1,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -8,909,959,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 64,008,701,000.00 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 262,564,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 55,098,742,000.00 | |
公告日期 | 2023-10-27 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 中国能源建设_2023年三季报资产负债表 | 中国能源建设_2023年三季报利润表 |