首创环境_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 236,125,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 59,226,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 143,983,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 970,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -1,235,000.00 | |
| 利息支出(元) | 212,903,000.00 | |
| 利息收入(元) | -289,848,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -2,658,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -344,771,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -61,085,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -114,085,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -12,899,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 90,984,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -82,390,000.00 | |
| 已付税项(元) | -29,004,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -111,394,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -10,874,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -74,334,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 35,567,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -5,975,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,734,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,468,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,414,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 626,626,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -508,389,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 36,722,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -144,932,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 10,027,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -153,781,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 661,811,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -1,287,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 506,743,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-12 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 首创环境_2024年中报资产负债表 | 首创环境_2024年中报利润表 |