首创环境_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 295,924,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 321,218,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 294,522,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 22,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -3,614,000.00 | |
| 利息支出(元) | 440,919,000.00 | |
| 利息收入(元) | -535,519,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -12,386,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -284,329,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -36,951,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -144,910,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -124,403,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -520,576,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -310,083,000.00 | |
| 已付税项(元) | -75,135,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -385,218,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -39,397,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,064,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -250,857,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 46,275,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -6,040,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 13,793,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,251,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -237,413,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 3,124,832,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,754,791,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 23,299,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -1,000,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -254,776,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -346,672,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -11,445,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -219,553,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -842,184,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,512,806,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -8,811,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 661,811,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
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