首创环境_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 131,854,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 130,264,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 137,677,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -26,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -2,675,000.00 | |
| 利息支出(元) | 223,134,000.00 | |
| 利息收入(元) | -278,325,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -8,986,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -292,636,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -4,623,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -134,444,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -156,781,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -72,834,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -328,401,000.00 | |
| 已付税项(元) | -66,201,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -394,602,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -8,157,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 38,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -133,471,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -6,040,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 6,019,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,499,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,110,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,467,701,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,092,544,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 5,600,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -1,000,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -122,834,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -199,157,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 58,766,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -481,946,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,512,806,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -5,369,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,025,491,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-07 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 首创环境_2023年中报资产负债表 | 首创环境_2023年中报利润表 |