首创环境_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 391,028,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 8,239,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 182,998,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 356,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -28,302,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -23,230,000.00 | |
| 利息支出(元) | 276,266,000.00 | |
| 利息收入(元) | -286,092,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -19,241,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -103,655,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 246,525,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -11,181,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 17,869,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -531,251,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 120,329,000.00 | |
| 已付税项(元) | -92,428,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,901,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -166,214,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 3,910,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -325,597,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -50,620,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 30,603,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 15,195,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -437,723,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,920,528,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,856,832,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 1,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -30,904,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -302,873,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -14,429,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 716,490,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 306,668,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,682,745,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 25,596,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,015,009,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
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