卓越教育集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 112,761,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 6,171,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 81,829,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,052,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -1,025,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 1,877,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 38,912,000.00 | |
| 利息支出(元) | 8,967,000.00 | |
| 利息收入(元) | -13,890,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -24,375,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 39,849,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 39,039,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 291,167,000.00 | |
| 已付税项(元) | 4,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 291,171,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -16,974,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 183,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -553,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -373,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -1,358,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -6,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 10,689,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -136,131,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,523,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 回购股份(元) | -7,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -8,967,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -50,792,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -59,766,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 86,882,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 195,084,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -38,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 281,928,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 卓越教育集团_2023年年报资产负债表 | 卓越教育集团_2023年年报利润表 |