卓越教育集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 44,246,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -19,185,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 101,720,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,318,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -2,108,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 1,202,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 12,403,000.00 | |
| 利息支出(元) | 12,366,000.00 | |
| 利息收入(元) | -28,644,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -7,820,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -117,713,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -13,182,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -15,397,000.00 | |
| 已付税项(元) | -16,551,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,948,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -44,090,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 5,236,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -6,435,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 556,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -251,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 479,174,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 22,398,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -6,124,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 450,464,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -333,190,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 932,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -4,625,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -97,700,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -434,583,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -16,067,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 211,180,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -29,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 195,084,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 卓越教育集团_2022年年报资产负债表 | 卓越教育集团_2022年年报利润表 |