卓越教育集团_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-01-01 | |
| 截止日期 | 2018-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 114,265,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 18,181,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -9,098,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -164,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 1,039,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -33,331,000.00 | |
| 利息支出(元) | 524,000.00 | |
| 利息收入(元) | -617,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 174,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 1,432,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 31,198,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 123,603,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 740,000.00 | |
| 已付税项(元) | -21,941,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 740,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 102,402,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -57,409,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 105,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,239,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 11,015,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,019,670,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 958,615,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,478,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,583,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资所得(元) | 72,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -100,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -524,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -510,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -100,962,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -107,143,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 169,813,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 306,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 62,976,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-12-06 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 卓越教育集团_2018年中报资产负债表 | 卓越教育集团_2018年中报利润表 |