万国国际矿业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 209,222,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 49,842,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 242,000.00 | |
| 利息支出(元) | 14,489,000.00 | |
| 利息收入(元) | -567,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -110,242,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -10,451,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 12,788,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 44,099,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 209,422,000.00 | |
| 已付税项(元) | -42,452,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 166,970,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -170,446,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 773,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -305,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 567,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -12,939,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,350,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 148,500,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -89,608,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -83,628,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -9,208,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -323,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -34,267,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -49,647,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 116,294,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,294,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 67,941,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 万国国际矿业_2022年年报资产负债表 | 万国国际矿业_2022年年报利润表 |