联邦制药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 826,954,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 292,240,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 22,066,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -308,000.00 | |
| 利息支出(元) | 21,802,000.00 | |
| 利息收入(元) | -29,512,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -215,176,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 45,549,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -18,757,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -138,150,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 806,708,000.00 | |
| 已付税项(元) | -147,156,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 659,552,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -247,751,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 252,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -25,513,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 29,512,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 117,973,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,527,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 861,357,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -631,358,000.00 | |
| 回购股份(元) | -40,689,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -17,007,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -555,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 171,748,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 705,773,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,331,009,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,174,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 4,037,956,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-23 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 联邦制药_2022年中报资产负债表 | 联邦制药_2022年中报利润表 |