中金公司_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -20,205,500,079.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -20,205,500,079.00 | |
| 已收利息经营(元) | 16,626,238,251.00 | |
| 已付利息经营(元) | -5,391,264,500.00 | |
| 已付税项(元) | -1,765,878,316.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,336,589,026.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,026,053,869.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -922,152,696.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 8,058,069.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -83,246,485,985.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 93,929,411,638.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,768,831,026.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券(元) | 78,397,650,191.00 | |
| 已付股息融资(元) | -5,848,439,746.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -88,321,909,053.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -15,772,698,608.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -30,784,071,798.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 167,680,863,123.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,245,849,653.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 136,896,791,325.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中金公司_2023年三季报资产负债表 | 中金公司_2023年三季报利润表 |