中金公司_2023年一季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-03-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营资金变动其他项目(元) | -16,336,187,719.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -16,336,187,719.00 | |
已收利息经营(元) | 5,686,164,428.00 | |
已付利息经营(元) | -1,890,683,383.00 | |
已付税项(元) | -555,808,199.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 16,899,566,344.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,883,112,957.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -367,624,206.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,822,445.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -23,119,320,615.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 37,337,643,339.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,853,520,963.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
发行债券(元) | 26,082,508,058.00 | |
已付股息融资(元) | -2,044,895,624.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -35,579,721,141.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -11,542,108,707.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 83,476,124.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 167,680,863,123.00 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -344,823,175.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 167,764,339,247.00 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 中金公司_2023年一季报资产负债表 | 中金公司_2023年一季报利润表 |