中金公司_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 4,518,407,548.00 | |
| 资产减值准备(元) | -68,267,500.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 759,501,970.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -138,487,247.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -18,760,646.00 | |
| 重估盈余(元) | -6,201,033,270.00 | |
| 利息支出(元) | 2,992,712,349.00 | |
| 利息收入(元) | -647,589,578.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -9,319,949,119.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 35,176,339,418.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 21,067,449,227.00 | |
| 已付税项(元) | -530,784,817.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,536,664,410.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -608,312,823.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 3,762,885.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -78,274,114,885.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 73,763,984,757.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,114,680,066.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -51,278,665,137.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 190.00 | |
| 发行债券(元) | 44,685,734,563.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -3,000,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -3,175,527,964.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -420,348,042.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -13,188,806,390.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 2,233,177,954.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 65,192,946,724.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 361,517,075.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 67,787,641,753.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-09 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中金公司_2022年中报资产负债表 | 中金公司_2022年中报利润表 |