中金公司_2022年一季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-03-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营资金变动其他项目(元) | -4,409,386,133.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -4,409,386,133.00 | |
已收利息经营(元) | 6,488,554,824.00 | |
已付利息经营(元) | -1,327,038,434.00 | |
已付税项(元) | -833,088,623.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 11,213,386,882.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,643,873,692.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -281,887,002.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 384,314.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -55,754,606,525.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 51,684,436,150.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,351,673,063.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
偿还借款(元) | -22,713,733,893.00 | |
发行债券(元) | 31,638,978,411.00 | |
发行费用(元) | 427,887,229.00 | |
已付股息融资(元) | -1,788,200,322.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -207,048,917.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 7,357,882,508.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 7,401,031,987.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 156,214,305,943.00 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -249,051,150.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 163,615,337,930.00 | |
公告日期 | 2022-04-29 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 中金公司_2022年一季报资产负债表 | 中金公司_2022年一季报利润表 |