中集安瑞科_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,457,288,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 37,754,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 387,336,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -1,853,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -25,997,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 148,522,000.00 | |
| 利息支出(元) | 85,949,000.00 | |
| 利息收入(元) | -39,607,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -118,743,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -110,159,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -381,706,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 922,808,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 296,911,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -591,803,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 2,066,700,000.00 | |
| 已付税项(元) | -286,224,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,780,476,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -842,861,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 19,184,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -4,471,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -555,368,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 33,045,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -162,059,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 40,409,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -608,956,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,081,077,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,182,130,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -627,849,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -548,049,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -39,793,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,013,244,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,979,683,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,679,082,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 5,223,453,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 95,656,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 6,998,191,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中集安瑞科_2023年年报资产负债表 | 中集安瑞科_2023年年报利润表 |