中集安瑞科_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,398,302,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 72,217,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 363,403,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -7,875,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 209,211,000.00 | |
| 利息支出(元) | 73,604,000.00 | |
| 利息收入(元) | -24,430,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -355,712,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -558,002,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -199,992,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 189,597,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 241,778,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 1,548,227,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 2,950,328,000.00 | |
| 已付税项(元) | -389,319,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,561,009,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -448,425,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 55,905,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -10,973,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -42,324,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 20,696,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 25,472,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -84,297,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -483,946,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 711,955,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -733,122,000.00 | |
| 发行股份(元) | 5,364,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -374,421,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -32,282,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 345,422,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -77,084,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,999,979,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,173,351,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 50,123,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 5,223,453,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-17 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中集安瑞科_2022年年报资产负债表 | 中集安瑞科_2022年年报利润表 |