大成糖业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 165,601,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 430,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 12,740,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -53,804,000.00 | |
| 利息支出(元) | 14,831,000.00 | |
| 利息收入(元) | -17,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -1,339,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -39,506,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -508,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -268,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 4,794,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -165,465,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -62,511,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 17,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 17,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,494,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,526,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,376,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -8,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -9,720,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,878,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券(元) | 64,752,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -190,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 64,562,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -7,810,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 13,552,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -177,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 5,565,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-12 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 大成糖业_2024年中报资产负债表 | 大成糖业_2024年中报利润表 |