大成糖业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 271,106,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 21,189,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 76,445,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -476,997,000.00 | |
| 利息支出(元) | 68,361,000.00 | |
| 利息收入(元) | -34,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 6,622,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -20,752,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 1,635,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 72,447,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 69,130,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -796,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 88,356,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 34,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 34,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 88,390,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -588,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -1,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -589,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | 18,923,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -516,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -96,703,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -78,296,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 9,505,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 4,275,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -228,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 13,552,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 大成糖业_2023年年报资产负债表 | 大成糖业_2023年年报利润表 |