大成糖业_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -103,405,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 5,930,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 31,847,000.00 | |
| 利息支出(元) | 34,819,000.00 | |
| 利息收入(元) | -17,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -4,742,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 10,967,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -8,412,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -12,405,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 22,489,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 2,993,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -19,936,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 17,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 17,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,919,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -52,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,547,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,495,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -5,562,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -527,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 24,523,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 18,434,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 4,010,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 4,275,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -376,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 7,909,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-13 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 大成糖业_2023年中报资产负债表 | 大成糖业_2023年中报利润表 |