大成糖业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -219,922,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,465,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 74,035,000.00 | |
| 利息支出(元) | 68,977,000.00 | |
| 利息收入(元) | -24,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 19,151,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 44,487,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 18,708,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -20,632,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 27,006,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 13,251,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 24,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 24,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,275,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -136,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 19,771,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,635,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -84,619,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -4,644,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 53,133,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -36,130,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -3,220,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 7,827,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -332,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 4,275,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 大成糖业_2022年年报资产负债表 | 大成糖业_2022年年报利润表 |