金山软件_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,288,837,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,597,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 115,886,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 53,824,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 352,907,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -44,799,000.00 | |
| 利息支出(元) | 88,334,000.00 | |
| 利息收入(元) | -351,148,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 904,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -138,756,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 29,618,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -42,362,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -195,399,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 382,160,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,541,603,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 71,309,000.00 | |
| 已付税项(元) | -238,650,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 71,309,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,374,262,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -158,947,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 85,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -5,377,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 106,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -373,560,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 453,341,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -6,703,399,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,787,751,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 发行股份(元) | 58,313,000.00 | |
| 回购股份(元) | -387,020,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -473,827,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -10,565,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -56,343,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -869,442,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -6,282,931,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 8,707,372,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 6,542,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,430,983,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-20 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
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