金山软件_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,488,852,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 20,858,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 239,572,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 76,331,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 1,166,179,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -104,035,000.00 | |
| 利息支出(元) | 168,890,000.00 | |
| 利息收入(元) | -629,199,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 2,709,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 48,508,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -37,612,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 78,325,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 55,973,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 890,973,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 3,466,324,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 316,770,000.00 | |
| 已付税项(元) | -294,348,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 316,770,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,488,746,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -457,394,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 455,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -16,578,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -644,897,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 9,592,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -550,014,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 90,761,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,907,959,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,476,034,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 发行股份(元) | 11,951,000.00 | |
| 回购股份(元) | -278,975,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -525,514,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -21,803,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,470,204,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 655,863,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -2,331,425,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 11,018,882,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 19,915,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 8,707,372,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
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