金山软件_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 709,607,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 19,214,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 123,905,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 85,501,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 548,007,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -65,294,000.00 | |
| 利息支出(元) | 82,474,000.00 | |
| 利息收入(元) | -274,028,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -159,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -19,219,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 34,784,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -24,797,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 829,776,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 311,225,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 2,360,996,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 109,729,000.00 | |
| 已付税项(元) | -163,153,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 109,729,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,307,572,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -179,052,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,188,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -4,019,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -597,500,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 1,445,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 733,561,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 135,644,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,574,896,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,482,629,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 发行股份(元) | 34,230,000.00 | |
| 回购股份(元) | -24,073,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -306,435,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -11,246,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,296,547,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 989,023,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,813,966,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 11,018,882,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 59,848,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 12,892,696,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-21 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
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