金山软件_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 400,858,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 8,895,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 132,703,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 3,232,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 694,930,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -47,794,000.00 | |
| 利息支出(元) | 75,589,000.00 | |
| 利息收入(元) | -224,402,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -9,085,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -3,853,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 16,146,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 82,782,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -313,167,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 342,974,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,159,808,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 48,603,000.00 | |
| 已付税项(元) | -154,970,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 48,603,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,053,441,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -190,053,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -7,024,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -267,880,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -16,798,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -2,313,227,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 148,047,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,189,883,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -456,902,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 发行股份(元) | 7,856,000.00 | |
| 回购股份(元) | -69,332,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -435,081,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -12,462,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 9,524,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -499,495,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 97,044,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 4,553,428,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 64,048,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 4,714,520,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-23 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
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