KFM金德_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 27,735,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -211,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 25,648,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 40,000.00 | |
| 利息支出(元) | 8,527,000.00 | |
| 利息收入(元) | -6,158,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -25,250,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 20,160,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -14,059,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -16,450,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -737,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 19,245,000.00 | |
| 已付税项(元) | -6,778,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,467,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,117,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 4,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 6,158,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 31,582,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,627,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 62,586,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -73,530,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -8,527,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -9,547,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -29,018,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 17,076,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 82,841,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -3,114,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 96,803,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-07-21 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | KFM金德_2022年年报资产负债表 | KFM金德_2022年年报利润表 |