达利食品_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 4,063,763,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,941,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 586,125,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 2,079,000.00 | |
| 利息支出(元) | 127,352,000.00 | |
| 利息收入(元) | -142,132,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 129,997,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -125,880,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 105,799,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -53,730,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 33,351,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -15,959,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 4,715,706,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -102,873,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,095,619,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,517,214,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -669,849,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,650,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -431,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 64,978,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,905,755,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,509,407,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 6,102,467,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -5,885,245,000.00 | |
| 回购股份(元) | -1,779,791,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,728,839,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -17,747,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,309,155,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -3,301,348,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 16,595,709,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -83,871,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 13,210,490,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 达利食品_2022年年报资产负债表 | 达利食品_2022年年报利润表 |