达利食品_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 2,278,602,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 3,159,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 330,112,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,935,000.00 | |
| 利息支出(元) | 67,351,000.00 | |
| 利息收入(元) | -38,655,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 177,593,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -87,795,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 22,867,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -230,305,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 15,848,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -180,829,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 2,359,883,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -49,139,000.00 | |
| 已付税项(元) | -599,058,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,711,686,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -323,954,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,299,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -284,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,839,169,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,158,108,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,274,640,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,602,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -1,572,914,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -8,738,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -909,012,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -2,355,434,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 16,595,709,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -20,299,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 14,219,976,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-26 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 达利食品_2022年中报资产负债表 | 达利食品_2022年中报利润表 |