中智药业 (03737.HK)

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中智药业_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 207,581,000.00       
 资产减值准备(元) 4,012,000.00       
 折旧与摊销(元) 102,079,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -2,179,000.00       
 投资亏损收益(元) -32,000.00       
 重估盈余(元) -1,964,000.00       
 利息支出(元) 7,868,000.00       
 利息收入(元) -6,885,000.00       
 存货的减少增加(元) -10,654,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -18,217,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 10,438,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 1,191,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -135,902,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -10,676,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 146,660,000.00       
 已付利息经营(元) -2,614,000.00       
 已付税项(元) -42,543,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 101,503,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -144,611,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 17,101,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -26,818,000.00       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 141,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -5,000,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 5,000,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 7,017,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -55,588,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -202,758,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 49,667,000.00       
 偿还借款(元) -36,079,000.00       
 吸收投资所得(元) 750,000.00       
 已付股息融资(元) -116,145,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -52,811,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -154,618,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -255,873,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 381,010,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -769,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 124,368,000.00       
公告日期 2024-04-19       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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