中智药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 207,581,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,012,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 102,079,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -2,179,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -1,996,000.00 | |
| 利息支出(元) | 7,868,000.00 | |
| 利息收入(元) | -6,885,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -10,654,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -18,217,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 10,438,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 1,191,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -135,902,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -10,676,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 146,660,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -2,614,000.00 | |
| 已付税项(元) | -42,543,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 101,503,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -144,611,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 17,101,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -26,818,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 141,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -5,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 7,017,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -55,588,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -202,758,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 49,667,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -36,079,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 750,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -116,145,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -52,811,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -154,618,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -255,873,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 381,010,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -769,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 124,368,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中智药业_2023年年报资产负债表 | 中智药业_2023年年报利润表 |