中智药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 167,819,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,365,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 50,015,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -2,902,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -32,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 1,198,000.00 | |
| 利息支出(元) | 3,743,000.00 | |
| 利息收入(元) | -3,698,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 17,756,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -17,394,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 1,455,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -22,069,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -127,431,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -1,308,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 71,517,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -1,286,000.00 | |
| 已付税项(元) | -30,029,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,202,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -51,911,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 9,208,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -26,132,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -5,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 3,730,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -15,560,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,665,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 27,229,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -29,044,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 750,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -69,557,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -24,395,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -95,017,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -140,480,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 381,010,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,267,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 241,797,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-18 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中智药业_2023年中报资产负债表 | 中智药业_2023年中报利润表 |