中智药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 95,414,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 714,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 45,934,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 621,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -196,000.00 | |
| 利息支出(元) | 2,936,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,768,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 10,929,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -67,382,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 24,106,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -6,889,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 90,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -286,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 104,223,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -706,000.00 | |
| 已付税项(元) | -13,141,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,376,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -35,106,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,213,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -5,996,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,215,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,908,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,766,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 4,548,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -13,640,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -23,432,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -32,524,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 21,086,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 153,381,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -934,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 173,533,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-19 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中智药业_2022年中报资产负债表 | 中智药业_2022年中报利润表 |