荣丰亿控股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -6,685,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,644,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 2,754,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -5,000.00 | |
| 利息支出(元) | 2,661,000.00 | |
| 利息收入(元) | -19,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 645,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 155,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 2,150,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,149,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 5,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -41,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 19,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -830,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -600,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -537,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -101,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,068,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 64,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,041,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -110,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,995,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-19 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 荣丰亿控股_2023年中报资产负债表 | 荣丰亿控股_2023年中报利润表 |