永达汽车_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 552,004,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 645,334,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -85,148,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -52,759,000.00 | |
重估盈余(元) | 4,070,000.00 | |
利息支出(元) | 168,526,000.00 | |
利息收入(元) | -18,066,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 468,173,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 1,008,962,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -1,739,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -1,471,415,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -69,302,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 271,186,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 1,419,826,000.00 | |
已付税项(元) | -320,404,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,099,422,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 316,273,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -66,132,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -4,353,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 112,416,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | 222,510,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 59,236,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -770,577,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,627,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 11,089,490,000.00 | |
偿还借款(元) | -10,988,753,000.00 | |
吸收投资所得(元) | 799,000.00 | |
回购股份(元) | -72,808,000.00 | |
赎回偿还债券(元) | -370,000,000.00 | |
已付股息融资(元) | -638,596,000.00 | |
已付利息融资(元) | -190,855,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -172,294,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,343,017,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -374,222,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,185,797,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,811,575,000.00 | |
公告日期 | 2023-09-21 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 永达汽车_2023年中报资产负债表 | 永达汽车_2023年中报利润表 |