永达汽车_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 944,493,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 603,504,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 5,716,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -43,691,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -52,224,000.00 | |
| 利息支出(元) | 168,517,000.00 | |
| 利息收入(元) | -22,890,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 532,680,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 1,993,799,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 6,054,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 22,914,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -262,693,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -327,696,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 3,568,483,000.00 | |
| 已付税项(元) | -416,081,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,152,402,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 279,014,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -352,991,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -35,910,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -24,353,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 39,084,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -504,627,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -599,783,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 11,979,303,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -11,924,057,000.00 | |
| 发行股份(元) | 6,165,000.00 | |
| 回购股份(元) | -9,636,000.00 | |
| 发行费用(元) | -1,110,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,002,482,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -179,511,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -86,818,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,218,146,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,334,473,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,250,347,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,584,820,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-23 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 永达汽车_2022年中报资产负债表 | 永达汽车_2022年中报利润表 |