奥园健康_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 194,578,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 95,623,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 26,128,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 15,303,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -3,998,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 870,000.00 | |
| 利息支出(元) | 8,005,000.00 | |
| 利息收入(元) | -14,705,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -3,483,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -103,933,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -61,908,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 60,777,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -53,273,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -10,707,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 149,277,000.00 | |
| 已付税项(元) | -43,266,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 106,011,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -12,494,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 3,743,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 18,703,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 57,975,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 67,927,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -33,988,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -3,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -8,005,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,349,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -48,342,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 125,596,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 826,180,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 8,519,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 960,295,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 奥园健康_2023年年报资产负债表 | 奥园健康_2023年年报利润表 |