奥园健康_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 199,598,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 85,904,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 30,392,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -368,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -2,704,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 5,432,000.00 | |
| 利息支出(元) | 15,280,000.00 | |
| 利息收入(元) | -4,513,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -6,403,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -220,043,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -108,443,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 44,735,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -91,806,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -52,939,000.00 | |
| 已付税项(元) | -52,743,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -105,682,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -3,269,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 123,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -278,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 7,217,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -54,445,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,652,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -250,961,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -15,280,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,857,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -272,098,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -428,432,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,209,222,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 45,390,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 826,180,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-06-06 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 奥园健康_2022年年报资产负债表 | 奥园健康_2022年年报利润表 |