奥园健康 (03662.HK)

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奥园健康_2022年中报现金流量表

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起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 63,187,000.00       
 资产减值准备(元) 100,077,000.00       
 折旧与摊销(元) 13,641,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 41,000.00       
 利息支出(元) 9,884,000.00       
 利息收入(元) -1,034,000.00       
 存货的减少增加(元) 1,518,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -199,973,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -79,575,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -9,014,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 5,737,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 1,607,000.00       
 经营活动产生的现金(元) -93,904,000.00       
 已付税项(元) -41,189,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -135,093,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -2,174,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 1,034,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 5,024,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 3,884,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 5,477,000.00       
 偿还借款(元) -184,037,000.00       
 已付利息融资(元) -9,884,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -2,230,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -190,674,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -321,883,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 1,209,222,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 22,098,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 909,437,000.00       
公告日期 2023-05-23       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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