奥园健康_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 63,187,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 100,077,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 13,641,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 41,000.00 | |
| 利息支出(元) | 9,884,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,034,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 1,518,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -199,973,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -79,575,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -9,014,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 5,737,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 1,607,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -93,904,000.00 | |
| 已付税项(元) | -41,189,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -135,093,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,174,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,034,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,024,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,884,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 5,477,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -184,037,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -9,884,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,230,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -190,674,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -321,883,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,209,222,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 22,098,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 909,437,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-23 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 奥园健康_2022年中报资产负债表 | 奥园健康_2022年中报利润表 |