奥园健康_2018年三季报现金流量表
| 2018年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-01-01 | |
| 截止日期 | 2018-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 83,303,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 677,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 2,710,000.00 | |
| 利息收入(元) | -244,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 8,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 981,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 85,584,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 33,158,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 1,243,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 27,650,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 235,070,000.00 | |
| 已付税项(元) | -63,199,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 171,871,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -3,181,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 244,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -238,488,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -241,425,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 44,492,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -65,263,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 10,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 74,511,000.00 | |
| 发行费用(元) | -2,228,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 61,512,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -8,042,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 164,373,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 19,547,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 175,878,000.00 | |
| 公告日期 | 2019-02-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 奥园健康_2018年三季报资产负债表 | 奥园健康_2018年三季报利润表 |