奥园健康_2017年三季报现金流量表
| 2017年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-01-01 | |
| 截止日期 | 2017-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 84,383,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,676,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,598,000.00 | |
| 利息收入(元) | -301,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -85,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -18,684,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -67,316,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 27,600,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 133,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -7,325,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 21,679,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,596,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,083,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,699,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 301,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -20,044,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,442,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 18,804,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -4,620,000.00 | |
| 发行费用(元) | -713,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 13,471,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 12,112,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 83,396,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -8,891,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 86,617,000.00 | |
| 公告日期 | 2019-02-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 奥园健康_2017年三季报资产负债表 | 奥园健康_2017年三季报利润表 |