现代牙科_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 509,588,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 695,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 145,549,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 551,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 285,000.00 | |
| 利息支出(元) | 41,222,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,888,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -7,765,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -21,367,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -9,670,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 3,419,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 51,686,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -760,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 711,545,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 1,888,000.00 | |
| 已付税项(元) | -137,673,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,888,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 575,760,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -159,716,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 6,716,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -980,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -977,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -154,957,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 216,750,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -171,226,000.00 | |
| 回购股份(元) | -20,150,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -99,030,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -46,345,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -53,639,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -173,640,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 247,163,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 444,377,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 6,154,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 697,694,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 现代牙科_2023年年报资产负债表 | 现代牙科_2023年年报利润表 |