现代牙科_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 290,146,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 115,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 148,057,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 400,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -387,000.00 | |
| 利息支出(元) | 26,270,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,122,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -21,862,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -61,520,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -15,467,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -3,544,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -6,928,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 407,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 354,565,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 1,122,000.00 | |
| 已付税项(元) | -97,411,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,122,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 258,276,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -185,367,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 6,683,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -10,545,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -38,663,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -227,892,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 752,750,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -797,817,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 1,850,000.00 | |
| 回购股份(元) | -3,595,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -77,472,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -24,333,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -53,171,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -201,788,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -171,404,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 633,157,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -17,376,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 444,377,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 现代牙科_2022年年报资产负债表 | 现代牙科_2022年年报利润表 |