现代牙科_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 135,395,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 33,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 72,532,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -616,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -244,000.00 | |
| 利息支出(元) | 8,895,000.00 | |
| 利息收入(元) | -893,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -21,987,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -63,115,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -18,784,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 2,178,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 12,379,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 125,773,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 893,000.00 | |
| 已付税项(元) | -69,743,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 893,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,923,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -101,211,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 3,818,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -817,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -38,022,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,232,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 73,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -155,052,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 1,850,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -42,105,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -7,797,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -25,699,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -155,803,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -235,112,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 633,157,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -13,511,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 384,534,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-19 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 现代牙科_2022年中报资产负债表 | 现代牙科_2022年中报利润表 |