亨得利 (03389.HK)

+ 收藏

亨得利_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 33,238,000.00       
 资产减值准备(元) -3,961,000.00       
 折旧与摊销(元) 53,112,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 1,959,000.00       
 投资亏损收益(元) -4,989,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -16,358,000.00       
 利息支出(元) 3,924,000.00       
 利息收入(元) -34,227,000.00       
 存货的减少增加(元) -19,042,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 49,476,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 24,690,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -3,164,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 84,658,000.00       
 已付税项(元) -1,366,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 83,292,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -215,890,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 13,621,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -18,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -108,648,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 42,478,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 49,903,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 54,433,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -164,121,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 72,900,000.00       
 偿还借款(元) -64,412,000.00       
 已付利息融资(元) -388,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -11,509,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -3,409,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -84,238,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 1,050,187,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 24,866,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 990,815,000.00       
公告日期 2024-04-08       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
相关报表 亨得利_2023年年报资产负债表 亨得利_2023年年报利润表

前瞻产业研究院