百盛集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -413,161,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 98,315,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 604,263,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 848,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -60,099,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 3,258,000.00 | |
| 利息支出(元) | 459,009,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -6,197,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -90,902,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -15,231,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -374,239,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 38,014,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -35,112,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 208,766,000.00 | |
| 已付税项(元) | -73,849,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,917,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -158,156,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 139,404,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 127,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -17,671,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 42,682,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 775,718,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 782,104,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,252,223,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,848,408,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -2,081,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -134,433,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -639,140,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -371,839,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 545,182,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 925,162,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -6,248,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,464,096,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-13 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 百盛集团_2022年年报资产负债表 | 百盛集团_2022年年报利润表 |