正业国际_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 19,238,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 101,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 68,409,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,543,000.00 | |
| 利息支出(元) | 23,135,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,689,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -3,109,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -337,988,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -56,924,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -2,800,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -4,265,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -294,349,000.00 | |
| 已付税项(元) | -3,871,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -298,220,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -78,389,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 985,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -877,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -91,140,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,689,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 71,304,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,428,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 868,513,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -478,439,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -23,135,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,950,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 364,989,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -29,659,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 253,915,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 224,256,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-25 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 正业国际_2024年中报资产负债表 | 正业国际_2024年中报利润表 |