正业国际_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -19,886,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,402,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 63,543,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 50,000.00 | |
| 利息支出(元) | 26,100,000.00 | |
| 利息收入(元) | -2,256,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -25,090,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 46,525,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 16,366,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -1,880,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -1,337,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 103,537,000.00 | |
| 已付税项(元) | 6,368,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,905,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -37,109,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 277,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -4,922,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -8,193,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 2,224,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -25,595,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,318,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 510,237,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -558,534,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -23,716,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,448,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -76,461,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -39,874,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 279,840,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 239,966,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-26 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 正业国际_2023年中报资产负债表 | 正业国际_2023年中报利润表 |